Закрытие счетов 90, 91, регламентная операция отклонение при округлении до рублей
В БП 2.0, при закрытии счетов 90, 91, отклонения при округлении до рублей оказывались на сч. 99.09.
После перехода на БП 3.0, при закрытии месяца этих копеек не стало.
Как быть? Может где какую галочку поставить, чтобы копейки вернулись?
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
(1) roman77,
Не помню как было в 2.0, но в 3.0 логика следующая:
Корректировка проводится в конце квартала, берутся обороты за квартал по 68.02 и корректируются на сумму копеек (до целых рублей).
Т.е. вы закрываете конец квартала, сумма оборота за квартал по 68.02 с копейками и закрытие месяца корректировку не делает? правильно я понял?
- Скопировать ссылку
- Перейти
Есть 2 идентичные базы с одинаковыми данными: БП 2.0 и БП 3.0.
При закрытии квартала, при создании регламентной операции «закрытие счетов 90, 91», БП 2.0 ведёт себя так:
берет дробную часть (то есть копейки) от сч. 68.02, сальдо на начало периода, Кредит (например, 58 копеек) и делает такую проводку — Дт 99.09 Кт 68.02 — 0.58.
А БП 3.0 при закрытии месяца не обращает внимания ни на какие копейки и не делает никаких проводок Дт 99.09 Кт 68.02.
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
оборот Дт 6 982 072,32
оборот Кт 6 514 462,64
- Скопировать ссылку
- Перейти
(6) roman77, в статье есть два полезных уточнения:
1) что речь идет только о расчетах с бюджетом, т.е. корректируется сумма подлежащая уплате в бюджет
2) что разницу больше рубля нужно корректировать вручную.
в вашем случае, как раз и получается больше рубля: -1.32 руб.
попробуйте на тестовой базе искусственно уменьшить разницу(чтобы стала меньше рубля) и перезакрыть месяц и посмотрите — отработает ли программа корректно.
- Скопировать ссылку
- Перейти
- Скопировать ссылку
- Перейти
(8) roman77, тьфу ты и правда. -32 коп. копейки получается.
еще как предположение: у вас в этих оборотах только налог или например еще пени есть?
Вообщем, вот, нашел запрос, которым выбираются данные
Как видите берутся именно обороты и только по аналитике НалогНачисленУплачен.
А дальше расчитываются отдельные показатели декларации и считается разница
Вообщем, посмотрите общий модуль «ЗакрытиеМесяца» Процедура ОкруглениеНДС, можете на отладчике прогнать его, чтобы понять, в чем именно у вас проблема.
Тема: Отклонение при округлении до рублей
Добрый день!
1С при закрытии месяца сделала непонятную операцию.
"Регламентная операция 00000000054 от 30.06.2017 23:59:59
Отклонение при округлении до рублей" Налог (взносы): начислено / уплачено 99.09 -0,66 68.02 К 0,66
Что это и как отменить?
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
В голове моей опилки 🙂 
Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057
Сообщение от Аноним
это соблюдение законодательства
Сообщение от Аноним
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
В голове моей опилки 🙂 Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057
Сообщение от Аноним
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
В голове моей опилки 🙂 Регистрация 11.10.2007 Адрес Ярославль Сообщений 23,057
Сообщение от Аноним
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Блог
С 1 января 2014 года вступил в силу новый пункт 6 статьи 52 НК РФ, введенный Федеральным законом от 23.07.2013 № 248-ФЗ (далее — Закон № 248-ФЗ). Согласно новой норме налог должен исчисляться в полных рублях. Если при расчете налога получилось значение с копейками, то сумму менее 50 копеек следует отбросить, а 50 копеек и более — округлить до целого рубля (п. 9 ст. 1, п. 3 ст. 6 Закона № 248-ФЗ).
Регламентная операция отклонение при округлении до рублей в 1с как убрать
с 1.01.2014 расчет налогов осуществляется в полных рублях по следующим правилам – сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля (п. 6 ст. 52 НК РФ).
1. Реализация произведена регламентными операциями «Расчет налога на прибыль» и «Закрытие счетов 90,91″ при закрытии месяца следующим образом:
— при выполнении регламентной операции «Расчет налога на прибыль» налог на прибыль исчисляется в полных рублях, а остаток от округления переносится на счет 99.09 «Прочие прибыли и убытки».
— при выполнении регламентной операции «Закрытие счетов 90,91″ сальдо счета 68.02 «НДС» корректируется до целых рублей, а остаток списывается на счет 99.09 «Прочие прибыли и убытки».
2. Увидеть формирование проводки 99.09 по указанным регламентным операциям можно соответственно в марте, июне, сентябре, декабре отчетного года, поскольку отчетность по НДС сдается ежеквартально.
Должны быть соответственно заполнены документы Формирование Книги покупок и Формирование Книги Продаж. Можно для проверки ведения учета выполнить Экспресс-проверку (меню «Отчеты» — «Экспресс — проверка ведения учета» по разделам «Ведение Книги покупок по налогу на добавленную стоимость» и «Ведение Книги продаж по налогу на добавленную стоимость»). После чего делать закрытие месяца (меню «Операции» — «Закрытие месяца»)